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Directeur de la trésorerie H/F (CDD)

75000 Paris, France CDD / Intérim / Mission
Publié le 10/10/2019

Description du poste

Notre client, recherche son directeur trésorerie H/F, pour une mission de management de transition, pour une période minimum de 4 mois.

En tant que directeur trésorerie H/F, vos missions principales seront :

Gestion du risque de Change & Taux :

* Effectuer un reporting de mise à jour du portefeuille valorisé,
* Vérifier les impacts dans l'outil " Magnitude ",
* Préparer la documentation CFH si requise.



La gestion quotidienne de la trésorerie :

* Contrôle de la récupération et de l'intégration des relevés de comptes.
* Rapprochement bancaire en comptabilité.
* Analyse des flux.
* Suivi des prévisions court terme.
* Détermination des positions de trésorerie.
* Équilibrage des soldes.
* Sécurisation des circuits de paiements.
* Suivi des paiements et des encaissements, et gestion des signataires.
* Contrôle les frais bancaires et monétiques.

La prévisions de trésorerie :

* Suivi des prévisions de trésorerie et analyse des écarts (13 weeks).
* Fiabilisation des prévisions de trésorerie.
* Élaboration du budget annuel.

Assurer le suivi mensuel de la trésorerie :

* Réconciliation des comptes courants mensuels.
* Calcul des intérêts.
* Contrôler les frais bancaire.
* Statistiques sur les flux.
* Réalisation de reporting.

Gestion des projets de la trésorerie :

* Participation au déploiement, à la maintenance et à l'administration des outils de gestion de trésorerie.
* Participation aux projets groupe et/ou France : Optimisation des conditions bancaires, et des partenaires bancaires.
* Contribution au développement et à la gestion des reporting de trésorerie (Mise en place de process, tableaux de bord, etc?).
* Optimisation du ramassage des fonds : relations avec nos prestataires, déploiement d'un nouveau process.

Profil recherché

De formation BAC+5, vous disposez d'au moins 10 ans d'expérience à un poste de trésorier. Réactivité, souplesse et capacité d'adaptation seront des atouts essentiels. Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), méthodique et vous êtes force de proposition. Vous êtes un expert sur le logiciel Excel et sur l'outil Magnitude Motivé(e) par ce nouveau défi ?N'hésitez pas à répondre directement à l'annonce de directeur trésorerie H/F.

Présentation de l’entreprise

Notre client est un leader dans son secteur. L'entreprise est présente à l'international. L'entreprise demeure confidentiel.
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